无论是短线、中线还是长线庄家，其控制度至少要在20%以上，只有控制在20%以上的股票才能被炒。如果低于20%，除非市场优秀，否则不可能发财。
1.控制板在20%-40%之间，股票最活跃，但浮动资金较多，上涨空间较小，很难拉高。
2.控制量在40%-60%之间，个股更活跃，空间更大，达到相对控制。
3如果控制量超过60%，活动水平差，但空间巨大，是绝对控制。大部分的大黑马都是在这个控制区生产的。
一、立场是什么？
这里所说的持仓是指对上市公司所有流通股的持仓分析。通常我们把一只股票的流通看作是100%的仓位，20%的仓位往往被长期投资者占用。这里的长期投资者包括社保基金账户、证券、汇金等gdj账户。也就是说，他们对公司的长期价值感兴趣，而不是热衷于控制市场，这和银行家“锁定仓位”是一个道理。
剩下的80%的流通股是市场上的短线交易员和中期银行家，通常这80%中有20%到30%是流通股。这里说的浮股是不稳定的小交易员，这部分筹码是银行家最容易拿到的，只要稍微跌一点，就能轻松拿到这些浮股。那么，只有50%到60%的筹码是坚定的投机者，往往还有一些分散的大投机者，他们一般占了20%到30%的筹码，而这些筹码是庄家最难拿到的。除了这些，庄家可以拿到60%到70%的筹码，足以控制一只股票的股价走势。
二、岗位和岗位成本的计算方法
1.用主力位置的数据来捕捉庄家
前面已经说了，庄家坐庄是中长期的，也就是说庄家的开仓会在上市公司的“主仓”统计中显示线索。我们需要做的是对比前后两个季度主力位置的比例，最好具体到主力位置的位置变动。比较时，最好先去掉gdj账号。比较证券的仓位变化等等，对于我们捕捉庄家的走势意义不大。
这种判断方法的缺点是：滞后。因为一般主力位置后面是季报，季报滞后，过分依赖这种方法很可能导致高位被卡住。所以这种判断庄家仓位的方法通常不被认为是投资的决定性依据。
2.用周转率来计算银行家的头寸
换手率=户数/流通股总数*100%，因为我们需要计算庄家从开仓到拉升开始的换手率，所以我们用周水平来分析。
一般来说，当股价上涨时，经销商的成交量比例约为30%，而当股价下跌时，经销商的成交量比例约为20%。通常情况下，量和价都是增加的，量和价都是减少的。这里我们初步假设体积/收缩=2/1，那么可以得出一个推论：如果上升时累计周转率是200%，那么下降时应该是100%，那么这期间的总周转率就是300%。
那么我们就可以计算出这个时期的庄家持仓比例=2000%-100 %=40%，也就是累计换手率达到300%时，庄家的持仓只会达到40%，也就是每次换手率达到100%时，持仓为13.3%，当然这里有一定的误差。因此，我们在计算仓位时，通常会关注每周macd指标的金叉。
至于持仓成本，可以用计算期内的最低价和最高价，然后除以2，就是庄家的成本区域。虽然简单，但是相当实用，误差一般不超过10%。
举个简单的例子，庄家的第一个目标是成本* (1.50%)，也就是说，如果庄家的成本是10元，那么它的最低目标是15元。
开仓是什么意思（开仓平仓持仓是什么意思）
一、期货开仓：交易者新买入或新卖出一定数量的期货合约
1.买入开仓：指多做、多买、多买的操作。当投资者乐观认为未来价格可能上涨时，可以通过提前买入来开仓，等待未来价格上涨后卖出，从而完成一笔交易获利。买入开仓的另一个叫法是多仓开仓。
2.卖出开仓：指卖空、卖空、卖空的操作。当投资者做空认为未来价格可能下跌时，可以通过提前卖出的方式开仓，等待未来价格下跌后买入，从而完成一次卖出开仓操作。卖出和开仓的另一个名称是空头头寸。
二、期货平仓：是指期货交易者买入或卖出与其所持期货合约的品种代码、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约，了结头寸的行为：
1.卖出平仓：是指投资者对未来价格走势不看好，但卖出原来买入的看涨合约，解冻投资者资金账户——以平仓买入平仓合约的交易手段。
2.买入并平仓：指投资者将持有的合约，以弥补之前的卖出合约而不是看空未来市场，冲抵原卖出合约并退出市场，并通过——解冻账户资金，以平仓卖出和平仓。
三.例子
事实上，交易是一个买卖东西的合同，并不需要实际发货，只是按照一定比例(通常是10-15%)支付一定的保证金，账户中用于购买合同的资金被冻结。如果投资者看好的商品有望上涨，投资者可以平仓获利。
投资人a认为3005后铁矿石合约会在市场上涨，于是操作购买一手铁矿石3005合约。3个月后合同涨了。a感觉市场差不多。如果他想成交这个合同，那么后续的操作就可以卖出去，成交；
投资人b认为3008年大盘后生猪合约会下跌，于是操作卖出一手生猪3008合约。3个月后，合同已经到期。b感觉市场差不多。如果要结算这个合同，可以在后续操作中买入并平仓；
四.摘要
1.概况：(大商所、正商所、cicc合同)
买入开仓——卖出平仓；
卖出开仓——买入平仓；
2.特殊情况：(仅在前期承包)
买空仓——，今天卖出(从最后一个交易日到第二天，也就是当天)；
买入开仓——卖出平仓(历史旧仓)；
今天卖出开仓——买入(从最后一个交易日到第二天，也就是当天)；
卖出开仓——买入平仓(历史旧仓)；
提示：目前在软件的持仓中，一般可以在选择合同后快速平仓，不需要手动选择平仓或平仓。但对于有特殊需求的客户，可以手动去平仓或老仓，但不影响实际盈亏。
例如：
投资人c开了一家螺纹钢，价格3500，另一手开了一家仓库，价格3550。后续一手价格3520，所以对比3500，盈利20分，对比3550，亏损30分；投资者b亏了，不管是亏还是赚。其实没必要比较。可以理解为2手的平均开盘价是3525。只要另一只手平仓，就能算出平均收盘价，进而算出实际损益；
持仓成本价是什么意思（如何降低基金持仓成本）
持有基金的成本低于净值是否有收益？依据是什么
当基金净值高于持仓成本时，基金处于正回报状态。其实这个问题不难理解。
就像我们买一件商品，比如商家的商品价格是2元，那么他以2.1元的价格卖出，成本到位，自然会带来收益。需要注意的是，这个售价没有考虑其他费用，如人工、运输等费用；
基金也不例外。以我自己持有的一只基金为例，从截图中可以看到，持仓成本价为1.9136，目前(截止4月20日)更新的单位净值为2.0470，已经高于持仓成本价。截至4月20日，我持有的这只基金的正收益率为6.97%。
虽然单位净值高于持有成本时有正回报，但是有一个手续费是不能忽略的。这就像上面举例说明的商品的其他费用一样。除货币基金和其他类型的基金外，赎回手续费基本上是按照持有时间计算的。持有时间少于7天的，按1.5%收取赎回手续费率。也就是说，如果你买的金额大，持有时间7天，你赚的收入就少。如果此时选择赎回，有可能收入不会超过赎回费，收到账户后会发现本金损失，这是因为收入少于费用造成的。
还有一些基金持有超过7天，赎回费为0。对于c类，有的基金持有7天以上没有赎回费，有的基金持有30天以上没有赎回费，以各基金交易规则显示的信息为准。
强制平仓是不是全亏了（期货为什么不持仓过夜）
交易商在不能满足保证金要求时，并且没有及时追缴保证金前提下，持有的石油期货的头寸就会被经纪商强平。
毕竟在没有系统性风险的情况下，因为保证金不足而被迫平仓的仓位就是个例，数量相对有限，不可能造成踩踏抛售，导致油价暴跌。
这也不是绝对不可能。3月9日周一亚洲交易时段，沙特对俄罗斯石油发起价格战，增加石油产量，向市场注入大量石油，导致wti石油期货和布伦特原油价格在全球出现巨大缺口。
在这个过程里，无法满足保证金要求的仓位就会遭到经纪商的强平，于此同时，那些设置在关键位置的止损的筹码触发了止损，大量的抛售盘导致了国际石油价格近似雪崩加速下跌的惨状。
但在此之前，新冠肺炎疫情的蔓延导致石油需求萎缩，国际油价进入下行通道，几乎所有交易平台都提高了最低保证金要求。这样一来，被迫平仓的仓位数量非常有限，无法造成被迫平仓后的集中量抛售。
恰恰相反，不是强平的抛售，而是油价破位下跌触发多头止损，大量的卖出盘涌入了市场，导致国际石油期货快速下跌
在一般的止损策略中，由于市场的技术方面趋于一致，止损会设置在一些关键位置，比如之前的低点，这是市场认可的止损位置，所以这个位置往往会堆积大量的止损筹码。一旦突破之前的低点，引发止损，油价就会加速下跌。
还有一种情况，就是价格以跳空的状态直接越过了止损位，止损没有在原来设置的止损位上被执行，而是以更低的价格执行了，才会导致跳空后的加速下跌。
石油期货属于保证金交易的方式，主要在满足了保证金要求就不会被强平，除非交易者违规和触碰了法律，都会找到强平。但是，这些强平的行为毕竟是个例，而不是普遍的，所以强平的数量上，都不足以导致油价的加速下跌。
